| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 92,54 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NL0013332430 | | Descrizione | OLANDA 15/07/2029 0,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/02/2019 | | Prezzo emissione | 98,900 | | Data rimborso | 15/07/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,21% | 1,95% | 2,17% | | Duration | 3,98 | 3,99 | 3,99 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,00% | | Z-Spread | 0,00% | | Tassazione capital gain | 87,95 | | Controvalore di regolamento | 9.267,19 | | Saldo totale flussi di cassa | 740,51 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9254,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 8,45 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -24,73 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,09 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/07/2027 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/07/2027 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/07/2028 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/07/2028 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/07/2029 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/07/2029 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/07/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/07/2029 | Addebito disaggio di emissione | -13,75 | | 15/07/2029 | Tassazione capital gain | -87,95 |
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