| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,63 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A1K9C8 | | Descrizione | AUSTRIA 20/10/2026 0,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/02/2016 | | Prezzo emissione | 99,909 | | Data rimborso | 20/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,84% | 1,61% | 1,75% | | Duration | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,15% | | Z-Spread | -0,15% | | Tassazione capital gain | 16,99 | | Controvalore di regolamento | 9.909,46 | | Saldo totale flussi di cassa | 203,65 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9863,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -54,24 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,78 | | 20/10/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/10/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/10/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/10/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,14 | | 20/10/2026 | Tassazione capital gain | -16,99 |
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