| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,68 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NL0011819040 | | Descrizione | OLANDA 15/07/2026 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 24/03/2016 | | Prezzo emissione | 100,560 | | Data rimborso | 15/07/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,83% | 1,60% | 1,77% | | Duration | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,16% | | Z-Spread | -0,16% | | Tassazione capital gain | 16,50 | | Controvalore di regolamento | 9.911,27 | | Saldo totale flussi di cassa | 159,73 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9868,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -49,45 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,18 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 15/07/2026 | Tassazione capital gain | -16,50 |
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