Dettagli calcolo - DE000BU2Z015 - GERMANIA 15/08/2033 2,6%

DE000BU2Z015 - GERMANIA 15/08/2033 2,6% - MOT

Apri il calcolatore
Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento100,63
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE000BU2Z015
DescrizioneGERMANIA 15/08/2033 2,6%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/07/2023
Prezzo emissione99,610
Data rimborso15/08/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,600%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,51%2,18%2,18%
Duration7,247,347,34


Dati calcolati
I-Spread-0,02%
Z-Spread-0,00%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.267,70
Saldo totale flussi di cassa 1.774,92


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10063,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,96
11/07/2025Rateo lordo-235,04
11/07/2025Storno tassazione rateo29,38
15/08/2025Incasso cedola lorda260,00
15/08/2025Tassazione cedola-32,50
15/08/2026Incasso cedola lorda260,00
15/08/2026Tassazione cedola-32,50
15/08/2027Incasso cedola lorda260,00
15/08/2027Tassazione cedola-32,50
15/08/2028Incasso cedola lorda260,00
15/08/2028Tassazione cedola-32,50
15/08/2029Incasso cedola lorda260,00
15/08/2029Tassazione cedola-32,50
15/08/2030Incasso cedola lorda260,00
15/08/2030Tassazione cedola-32,50
15/08/2031Incasso cedola lorda260,00
15/08/2031Tassazione cedola-32,50
15/08/2032Incasso cedola lorda260,00
15/08/2032Tassazione cedola-32,50
15/08/2033Incasso cedola lorda260,00
15/08/2033Tassazione cedola-32,50
15/08/2033Rimborso nominale10000,00
15/08/2033Addebito disaggio di emissione-4,88
15/08/2033Tassazione capital gain0,00