| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,79 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU27006 | | Descrizione | GERMANIA 15/11/2030 2,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/07/2023 | | Prezzo emissione | 99,630 | | Data rimborso | 15/11/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,400% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,24% | 1,94% | 1,94% | | Duration | 5,01 | 5,05 | 5,05 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,09% | | Z-Spread | -0,08% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.214,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.040,71 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10079,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,24 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -156,46 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 19,56 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/11/2028 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/11/2028 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/11/2029 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/11/2029 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/11/2030 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/11/2030 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/11/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/11/2030 | Addebito disaggio di emissione | -4,63 | | 15/11/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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