AT0000A33SK7 - AUSTRIA 20/10/2053 3,15% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 91,18 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A33SK7 Descrizione AUSTRIA 20/10/2053 3,15% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 25/04/2023 Prezzo emissione 98,914 Data rimborso 20/10/2053 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,150% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,65% 3,21% 3,23% Duration 18,19 19,12 19,14 Dati calcolati I-Spread 0,84% Z-Spread 0,87% Tassazione capital gain 97,66 Controvalore di regolamento 9.316,34 Saldo totale flussi di cassa 8.565,41 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9118,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,98 11/07/2025 Rateo lordo -227,79 11/07/2025 Storno tassazione rateo 28,47 20/10/2025 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2025 Tassazione cedola -39,38 20/10/2026 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2026 Tassazione cedola -39,38 20/10/2027 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2027 Tassazione cedola -39,38 20/10/2028 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2028 Tassazione cedola -39,38 20/10/2029 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2029 Tassazione cedola -39,38 20/10/2030 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2030 Tassazione cedola -39,38 20/10/2031 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2031 Tassazione cedola -39,38 20/10/2032 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2032 Tassazione cedola -39,38 20/10/2033 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2033 Tassazione cedola -39,38 20/10/2034 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2034 Tassazione cedola -39,38 20/10/2035 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2035 Tassazione cedola -39,38 20/10/2036 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2036 Tassazione cedola -39,38 20/10/2037 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2037 Tassazione cedola -39,38 20/10/2038 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2038 Tassazione cedola -39,38 20/10/2039 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2039 Tassazione cedola -39,38 20/10/2040 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2040 Tassazione cedola -39,38 20/10/2041 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2041 Tassazione cedola -39,38 20/10/2042 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2042 Tassazione cedola -39,38 20/10/2043 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2043 Tassazione cedola -39,38 20/10/2044 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2044 Tassazione cedola -39,38 20/10/2045 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2045 Tassazione cedola -39,38 20/10/2046 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2046 Tassazione cedola -39,38 20/10/2047 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2047 Tassazione cedola -39,38 20/10/2048 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2048 Tassazione cedola -39,38 20/10/2049 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2049 Tassazione cedola -39,38 20/10/2050 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2050 Tassazione cedola -39,38 20/10/2051 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2051 Tassazione cedola -39,38 20/10/2052 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2052 Tassazione cedola -39,38 20/10/2053 Incasso cedola lorda 315,00 20/10/2053 Tassazione cedola -39,38 20/10/2053 Rimborso nominale 10000,00 20/10/2053 Addebito disaggio di emissione -13,57 20/10/2053 Tassazione capital gain -97,66