| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 102,43 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | AT0000A33SH3 | | Descrizione | AUSTRIA GREEN BOND 23/05/2029 2,9% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/04/2023 | | Prezzo emissione | 99,711 | | Data rimborso | 23/05/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,900% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,24% | 1,87% | 1,87% | | Duration | 3,70 | 3,72 | 3,72 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,04% | | Z-Spread | 0,05% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.275,75 | | Saldo totale flussi di cassa | 735,64 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10243,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,31 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -38,93 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,87 | | 23/05/2026 | Incasso cedola lorda | 290,00 | | 23/05/2026 | Tassazione cedola | -36,25 | | 23/05/2027 | Incasso cedola lorda | 290,00 | | 23/05/2027 | Tassazione cedola | -36,25 | | 23/05/2028 | Incasso cedola lorda | 290,00 | | 23/05/2028 | Tassazione cedola | -36,25 | | 23/05/2029 | Incasso cedola lorda | 290,00 | | 23/05/2029 | Tassazione cedola | -36,25 | | 23/05/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 23/05/2029 | Addebito disaggio di emissione | -3,61 | | 23/05/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|