Dettagli calcolo - DE000BU3Z005 - GERMANIA GREEN BOND 15/02/2033 2,3%

DE000BU3Z005 - GERMANIA GREEN BOND 15/02/2033 2,3% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento98,95
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE000BU3Z005
DescrizioneGERMANIA GREEN BOND 15/02/2033 2,3%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/01/2023
Prezzo emissione98,708
Data rimborso15/02/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,300%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,45%2,15%2,15%
Duration6,997,067,06


Dati calcolati
I-Spread-0,05%
Z-Spread-0,03%
Tassazione capital gain 0,96
Controvalore di regolamento9.971,51
Saldo totale flussi di cassa 1.621,38


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9895,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio3,99
11/07/2025Rateo lordo-92,00
11/07/2025Storno tassazione rateo11,50
15/02/2026Incasso cedola lorda230,00
15/02/2026Tassazione cedola-28,75
15/02/2027Incasso cedola lorda230,00
15/02/2027Tassazione cedola-28,75
15/02/2028Incasso cedola lorda230,00
15/02/2028Tassazione cedola-28,75
15/02/2029Incasso cedola lorda230,00
15/02/2029Tassazione cedola-28,75
15/02/2030Incasso cedola lorda230,00
15/02/2030Tassazione cedola-28,75
15/02/2031Incasso cedola lorda230,00
15/02/2031Tassazione cedola-28,75
15/02/2032Incasso cedola lorda230,00
15/02/2032Tassazione cedola-28,75
15/02/2033Incasso cedola lorda230,00
15/02/2033Tassazione cedola-28,75
15/02/2033Rimborso nominale10000,00
15/02/2033Addebito disaggio di emissione-16,15
15/02/2033Tassazione capital gain-0,96