FI4000550249 - FINLANDIA 15/09/2033 3% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,89 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000550249 Descrizione FINLANDIA 15/09/2033 3% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 04/05/2023 Prezzo emissione 99,729 Data rimborso 15/09/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,88% 2,50% 2,50% Duration 7,21 7,32 7,32 Dati calcolati I-Spread 0,34% Z-Spread 0,36% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.303,29 Saldo totale flussi di cassa 2.055,82 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10089,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,71 11/07/2025 Rateo lordo -245,71 11/07/2025 Storno tassazione rateo 30,71 15/09/2025 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2025 Tassazione cedola -37,50 15/09/2026 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2026 Tassazione cedola -37,50 15/09/2027 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2027 Tassazione cedola -37,50 15/09/2028 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2028 Tassazione cedola -37,50 15/09/2029 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2029 Tassazione cedola -37,50 15/09/2030 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2030 Tassazione cedola -37,50 15/09/2031 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2031 Tassazione cedola -37,50 15/09/2032 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2032 Tassazione cedola -37,50 15/09/2033 Incasso cedola lorda 300,00 15/09/2033 Tassazione cedola -37,50 15/09/2033 Rimborso nominale 10000,00 15/09/2033 Addebito disaggio di emissione -3,39 15/09/2033 Tassazione capital gain 0,00