XS2610236445 - CIPRO 13/04/2033 4,125% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 101,98 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2610236445 Descrizione CIPRO 13/04/2033 4,125% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/04/2023 Prezzo emissione 99,246 Data rimborso 13/04/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,125% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,82% 3,31% 3,31% Duration 6,74 6,86 6,86 Dati calcolati I-Spread 1,31% Z-Spread 1,34% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.283,90 Saldo totale flussi di cassa 2.594,19 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10198,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,11 11/07/2025 Rateo lordo -100,58 11/07/2025 Storno tassazione rateo 12,57 13/04/2026 Incasso cedola lorda 412,50 13/04/2026 Tassazione cedola -51,56 13/04/2027 Incasso cedola lorda 412,50 13/04/2027 Tassazione cedola -51,56 13/04/2028 Incasso cedola lorda 412,50 13/04/2028 Tassazione cedola -51,56 13/04/2029 Incasso cedola lorda 412,50 13/04/2029 Tassazione cedola -51,56 13/04/2030 Incasso cedola lorda 412,50 13/04/2030 Tassazione cedola -51,56 13/04/2031 Incasso cedola lorda 412,50 13/04/2031 Tassazione cedola -51,56 13/04/2032 Incasso cedola lorda 412,50 13/04/2032 Tassazione cedola -51,56 13/04/2033 Incasso cedola lorda 412,50 13/04/2033 Tassazione cedola -51,56 13/04/2033 Rimborso nominale 10000,00 13/04/2033 Addebito disaggio di emissione -9,43 13/04/2033 Tassazione capital gain 0,00