IT0005542797 - BTP 15/06/2030 3,7% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 104,64 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005542797 Descrizione BTP 15/06/2030 3,7% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 17/04/2023 Prezzo emissione 98,260 Data rimborso 15/06/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,700% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,71% 2,22% 2,22% Duration 4,55 4,59 4,59 Dati calcolati I-Spread 0,41% Z-Spread 0,43% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.480,21 Saldo totale flussi di cassa 1.116,84 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10464,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 6,78 11/07/2025 Rateo lordo -26,28 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,29 15/12/2025 Incasso cedola lorda 185,00 15/12/2025 Tassazione cedola -23,12 15/06/2026 Incasso cedola lorda 185,00 15/06/2026 Tassazione cedola -23,12 15/12/2026 Incasso cedola lorda 185,00 15/12/2026 Tassazione cedola -23,12 15/06/2027 Incasso cedola lorda 185,00 15/06/2027 Tassazione cedola -23,12 15/12/2027 Incasso cedola lorda 185,00 15/12/2027 Tassazione cedola -23,12 15/06/2028 Incasso cedola lorda 185,00 15/06/2028 Tassazione cedola -23,12 15/12/2028 Incasso cedola lorda 185,00 15/12/2028 Tassazione cedola -23,12 15/06/2029 Incasso cedola lorda 185,00 15/06/2029 Tassazione cedola -23,12 15/12/2029 Incasso cedola lorda 185,00 15/12/2029 Tassazione cedola -23,12 15/06/2030 Incasso cedola lorda 185,00 15/06/2030 Tassazione cedola -23,12 15/06/2030 Rimborso nominale 10000,00 15/06/2030 Addebito disaggio di emissione -21,75 15/06/2030 Tassazione capital gain 0,00