| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | NL0015001DQ7 | | Descrizione | OLANDA 15/01/2030 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/04/2023 | | Prezzo emissione | 99,620 | | Data rimborso | 15/01/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,27% | 1,96% | 1,96% | | Duration | 4,28 | 4,31 | 4,31 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,02% | | Z-Spread | 0,03% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.199,49 | | Saldo totale flussi di cassa | 889,51 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10095,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,59 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -121,23 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 15,15 | | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/01/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/01/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/01/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/01/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/01/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/01/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/01/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 15/01/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | | 15/01/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/01/2030 | Addebito disaggio di emissione | -4,75 | | 15/01/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|