| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 104,30 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GR0114033583 | | Descrizione | GRECIA 15/06/2028 3,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 05/04/2023 | | Prezzo emissione | 99,808 | | Data rimborso | 15/06/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,34% | 1,86% | 1,86% | | Duration | 2,82 | 2,84 | 2,84 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,23% | | Z-Spread | 0,24% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.453,10 | | Saldo totale flussi di cassa | 561,68 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10430,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,05 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -27,60 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,45 | | 15/06/2026 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 15/06/2026 | Tassazione cedola | -48,44 | | 15/06/2027 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 15/06/2027 | Tassazione cedola | -48,44 | | 15/06/2028 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 15/06/2028 | Tassazione cedola | -48,44 | | 15/06/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/06/2028 | Addebito disaggio di emissione | -2,40 | | 15/06/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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