Dettagli calcolo - IT0005538597 - BTP 15/04/2026 3,8%

IT0005538597 - BTP 15/04/2026 3,8% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento101,35
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005538597
DescrizioneBTP 15/04/2026 3,8%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/03/2023
Prezzo emissione100,360
Data rimborso15/04/2026
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,800%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,02%1,54%1,54%
Duration0,750,750,75


Dati calcolati
I-Spread0,02%
Z-Spread0,02%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.213,94
Saldo totale flussi di cassa 118,56


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10134,90
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,00
11/07/2025Rateo lordo-90,33
11/07/2025Storno tassazione rateo11,29
15/10/2025Incasso cedola lorda190,00
15/10/2025Tassazione cedola-23,75
15/04/2026Incasso cedola lorda190,00
15/04/2026Tassazione cedola-23,75
15/04/2026Rimborso nominale10000,00
15/04/2026Addebito disaggio di emissione0,00
15/04/2026Tassazione capital gain0,00