Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 101,35 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005538597 | Descrizione | BTP 15/04/2026 3,8% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/03/2023 | Prezzo emissione | 100,360 | Data rimborso | 15/04/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,800% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,02% | 1,54% | 1,54% | Duration | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,02% | Z-Spread | 0,02% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.213,94 | Saldo totale flussi di cassa | 118,56 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -10134,90 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -90,33 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 11,29 | 15/10/2025 | Incasso cedola lorda | 190,00 | 15/10/2025 | Tassazione cedola | -23,75 | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 190,00 | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -23,75 | 15/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/04/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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