| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012L60 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2039 3,9% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/02/2023 | | Prezzo emissione | 99,982 | | Data rimborso | 30/07/2039 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,900% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,62% | 3,14% | 3,14% | | Duration | 10,75 | 11,09 | 11,09 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,82% | | Z-Spread | 0,88% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.623,44 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.495,08 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10300,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,03 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -369,68 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 46,21 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2038 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2038 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2039 | Incasso cedola lorda | 390,00 | | 30/07/2039 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/07/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2039 | Addebito disaggio di emissione | -0,23 | | 30/07/2039 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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