| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 87,50 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000358672 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2054 3,3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/02/2023 | | Prezzo emissione | 99,070 | | Data rimborso | 22/06/2054 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,300% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,04% | 3,55% | 3,59% | | Duration | 18,29 | 19,25 | 19,27 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,23% | | Z-Spread | 1,26% | | Tassazione capital gain | 145,51 | | Controvalore di regolamento | 8.764,15 | | Saldo totale flussi di cassa | 9.452,46 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8750,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,88 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -17,18 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,15 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2034 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2034 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2035 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2035 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2036 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2036 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2037 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2037 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2038 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2038 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2039 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2039 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2040 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2040 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2041 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2041 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2042 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2042 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2043 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2043 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2044 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2044 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2045 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2045 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2046 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2046 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2047 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2047 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2048 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2048 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2049 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2049 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2050 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2050 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2051 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2051 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2052 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2052 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2053 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2053 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2054 | Incasso cedola lorda | 330,00 | | 22/06/2054 | Tassazione cedola | -41,25 | | 22/06/2054 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2054 | Addebito disaggio di emissione | -11,63 | | 22/06/2054 | Tassazione capital gain | -145,51 |
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