ES0000012L52 - SPAGNA 30/04/2033 3,15% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 101,18 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012L52 Descrizione SPAGNA 30/04/2033 3,15% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/02/2023 Prezzo emissione 99,763 Data rimborso 30/04/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,150% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,98% 2,58% 2,58% Duration 7,00 7,10 7,10 Dati calcolati I-Spread 0,46% Z-Spread 0,49% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.171,66 Saldo totale flussi di cassa 2.030,34 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10118,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,71 11/07/2025 Rateo lordo -62,14 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,77 30/04/2026 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2026 Tassazione cedola -39,38 30/04/2027 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2027 Tassazione cedola -39,38 30/04/2028 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2028 Tassazione cedola -39,38 30/04/2029 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2029 Tassazione cedola -39,38 30/04/2030 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2030 Tassazione cedola -39,38 30/04/2031 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2031 Tassazione cedola -39,38 30/04/2032 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2032 Tassazione cedola -39,38 30/04/2033 Incasso cedola lorda 315,00 30/04/2033 Tassazione cedola -39,38 30/04/2033 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2033 Addebito disaggio di emissione -2,96 30/04/2033 Tassazione capital gain 0,00