Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 94,75 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | FI4000546528 | Descrizione | FINLANDIA 15/04/2038 2,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 02/02/2023 | Prezzo emissione | 98,484 | Data rimborso | 15/04/2038 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,26% | 2,86% | 2,89% | Duration | 10,80 | 11,02 | 11,02 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,49% | Z-Spread | 0,54% | Tassazione capital gain | 49,71 | Controvalore di regolamento | 9.529,32 | Saldo totale flussi di cassa | 3.530,08 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -9475,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,04 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -65,55 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,19 | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2029 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2029 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2030 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2030 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2031 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2031 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2032 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2032 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2033 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2033 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2034 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2034 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2035 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2035 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2036 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2036 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2037 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2037 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2038 | Incasso cedola lorda | 275,00 | 15/04/2038 | Tassazione cedola | -34,38 | 15/04/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/04/2038 | Addebito disaggio di emissione | -18,95 | 15/04/2038 | Tassazione capital gain | -49,71 |
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