Dettagli calcolo - FI4000546528 - FINLANDIA 15/04/2038 2,75%

FI4000546528 - FINLANDIA 15/04/2038 2,75% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento94,75
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFI4000546528
DescrizioneFINLANDIA 15/04/2038 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione02/02/2023
Prezzo emissione98,484
Data rimborso15/04/2038
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,26%2,86%2,89%
Duration10,8011,0211,02


Dati calcolati
I-Spread0,49%
Z-Spread0,54%
Tassazione capital gain 49,71
Controvalore di regolamento9.529,32
Saldo totale flussi di cassa 3.530,08


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9475,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio3,04
11/07/2025Rateo lordo-65,55
11/07/2025Storno tassazione rateo8,19
15/04/2026Incasso cedola lorda275,00
15/04/2026Tassazione cedola-34,38
15/04/2027Incasso cedola lorda275,00
15/04/2027Tassazione cedola-34,38
15/04/2028Incasso cedola lorda275,00
15/04/2028Tassazione cedola-34,38
15/04/2029Incasso cedola lorda275,00
15/04/2029Tassazione cedola-34,38
15/04/2030Incasso cedola lorda275,00
15/04/2030Tassazione cedola-34,38
15/04/2031Incasso cedola lorda275,00
15/04/2031Tassazione cedola-34,38
15/04/2032Incasso cedola lorda275,00
15/04/2032Tassazione cedola-34,38
15/04/2033Incasso cedola lorda275,00
15/04/2033Tassazione cedola-34,38
15/04/2034Incasso cedola lorda275,00
15/04/2034Tassazione cedola-34,38
15/04/2035Incasso cedola lorda275,00
15/04/2035Tassazione cedola-34,38
15/04/2036Incasso cedola lorda275,00
15/04/2036Tassazione cedola-34,38
15/04/2037Incasso cedola lorda275,00
15/04/2037Tassazione cedola-34,38
15/04/2038Incasso cedola lorda275,00
15/04/2038Tassazione cedola-34,38
15/04/2038Rimborso nominale10000,00
15/04/2038Addebito disaggio di emissione-18,95
15/04/2038Tassazione capital gain-49,71