XS2586944147 - POLONIA 14/02/2043 4,25% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,74 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2586944147 Descrizione POLONIA 14/02/2043 4,25% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/02/2023 Prezzo emissione 99,708 Data rimborso 14/02/2043 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,250% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,19% 3,66% 3,66% Duration 12,55 13,05 13,05 Dati calcolati I-Spread 1,35% Z-Spread 1,41% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.223,32 Saldo totale flussi di cassa 6.466,87 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10074,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,44 11/07/2025 Rateo lordo -171,16 11/07/2025 Storno tassazione rateo 21,40 14/02/2026 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2026 Tassazione cedola -53,12 14/02/2027 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2027 Tassazione cedola -53,12 14/02/2028 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2028 Tassazione cedola -53,12 14/02/2029 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2029 Tassazione cedola -53,12 14/02/2030 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2030 Tassazione cedola -53,12 14/02/2031 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2031 Tassazione cedola -53,12 14/02/2032 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2032 Tassazione cedola -53,12 14/02/2033 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2033 Tassazione cedola -53,12 14/02/2034 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2034 Tassazione cedola -53,12 14/02/2035 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2035 Tassazione cedola -53,12 14/02/2036 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2036 Tassazione cedola -53,12 14/02/2037 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2037 Tassazione cedola -53,12 14/02/2038 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2038 Tassazione cedola -53,12 14/02/2039 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2039 Tassazione cedola -53,12 14/02/2040 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2040 Tassazione cedola -53,12 14/02/2041 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2041 Tassazione cedola -53,12 14/02/2042 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2042 Tassazione cedola -53,12 14/02/2043 Incasso cedola lorda 425,00 14/02/2043 Tassazione cedola -53,12 14/02/2043 Rimborso nominale 10000,00 14/02/2043 Addebito disaggio di emissione -3,65 14/02/2043 Tassazione capital gain 0,00