XS2586944659 - POLONIA 14/02/2033 3,875% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 104,79 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2586944659 Descrizione POLONIA 14/02/2033 3,875% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/02/2023 Prezzo emissione 99,431 Data rimborso 14/02/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,875% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,15% 2,68% 2,68% Duration 6,65 6,76 6,76 Dati calcolati I-Spread 0,65% Z-Spread 0,68% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.613,84 Saldo totale flussi di cassa 2.091,53 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10479,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,71 11/07/2025 Rateo lordo -156,06 11/07/2025 Storno tassazione rateo 19,51 14/02/2026 Incasso cedola lorda 387,50 14/02/2026 Tassazione cedola -48,44 14/02/2027 Incasso cedola lorda 387,50 14/02/2027 Tassazione cedola -48,44 14/02/2028 Incasso cedola lorda 387,50 14/02/2028 Tassazione cedola -48,44 14/02/2029 Incasso cedola lorda 387,50 14/02/2029 Tassazione cedola -48,44 14/02/2030 Incasso cedola lorda 387,50 14/02/2030 Tassazione cedola -48,44 14/02/2031 Incasso cedola lorda 387,50 14/02/2031 Tassazione cedola -48,44 14/02/2032 Incasso cedola lorda 387,50 14/02/2032 Tassazione cedola -48,44 14/02/2033 Incasso cedola lorda 387,50 14/02/2033 Tassazione cedola -48,44 14/02/2033 Rimborso nominale 10000,00 14/02/2033 Addebito disaggio di emissione -7,11 14/02/2033 Tassazione capital gain 0,00