| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102622 | | Descrizione | GERMANIA 15/11/2029 2,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/10/2022 | | Prezzo emissione | 99,160 | | Data rimborso | 15/11/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,12% | 1,85% | 1,85% | | Duration | 4,15 | 4,17 | 4,17 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,12% | | Z-Spread | -0,11% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.105,76 | | Saldo totale flussi di cassa | 802,49 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9990,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,04 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -136,91 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 17,11 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2028 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2028 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2029 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 15/11/2029 | Tassazione cedola | -26,25 | | 15/11/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/11/2029 | Addebito disaggio di emissione | -10,50 | | 15/11/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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