Dettagli calcolo - DE0001102598 - GERMANIA 15/05/2038 1%

DE0001102598 - GERMANIA 15/05/2038 1% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento80,05
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102598
DescrizioneGERMANIA 15/05/2038 1%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione29/04/2022
Prezzo emissione100,180
Data rimborso15/05/2038
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,88%2,55%2,74%
Duration11,9912,0812,09


Dati calcolati
I-Spread0,11%
Z-Spread0,13%
Tassazione capital gain 249,38
Controvalore di regolamento8.018,67
Saldo totale flussi di cassa 2.869,45


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-8005,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,00
11/07/2025Rateo lordo-15,62
11/07/2025Storno tassazione rateo1,95
15/05/2026Incasso cedola lorda100,00
15/05/2026Tassazione cedola-12,50
15/05/2027Incasso cedola lorda100,00
15/05/2027Tassazione cedola-12,50
15/05/2028Incasso cedola lorda100,00
15/05/2028Tassazione cedola-12,50
15/05/2029Incasso cedola lorda100,00
15/05/2029Tassazione cedola-12,50
15/05/2030Incasso cedola lorda100,00
15/05/2030Tassazione cedola-12,50
15/05/2031Incasso cedola lorda100,00
15/05/2031Tassazione cedola-12,50
15/05/2032Incasso cedola lorda100,00
15/05/2032Tassazione cedola-12,50
15/05/2033Incasso cedola lorda100,00
15/05/2033Tassazione cedola-12,50
15/05/2034Incasso cedola lorda100,00
15/05/2034Tassazione cedola-12,50
15/05/2035Incasso cedola lorda100,00
15/05/2035Tassazione cedola-12,50
15/05/2036Incasso cedola lorda100,00
15/05/2036Tassazione cedola-12,50
15/05/2037Incasso cedola lorda100,00
15/05/2037Tassazione cedola-12,50
15/05/2038Incasso cedola lorda100,00
15/05/2038Tassazione cedola-12,50
15/05/2038Rimborso nominale10000,00
15/05/2038Addebito disaggio di emissione0,00
15/05/2038Tassazione capital gain-249,38