XS2434895806 - ROMANIA 07/02/2034 3,75% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 86,74 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2434895806 Descrizione ROMANIA 07/02/2034 3,75% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 07/02/2022 Prezzo emissione 99,724 Data rimborso 07/02/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,75% 5,06% 5,23% Duration 7,27 7,41 7,42 Dati calcolati I-Spread 3,18% Z-Spread 3,22% Tassazione capital gain 163,28 Controvalore di regolamento 8.811,46 Saldo totale flussi di cassa 3.974,89 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8674,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,98 11/07/2025 Rateo lordo -158,22 11/07/2025 Storno tassazione rateo 19,78 07/02/2026 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2026 Tassazione cedola -46,88 07/02/2027 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2027 Tassazione cedola -46,88 07/02/2028 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2028 Tassazione cedola -46,88 07/02/2029 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2029 Tassazione cedola -46,88 07/02/2030 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2030 Tassazione cedola -46,88 07/02/2031 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2031 Tassazione cedola -46,88 07/02/2032 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2032 Tassazione cedola -46,88 07/02/2033 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2033 Tassazione cedola -46,88 07/02/2034 Incasso cedola lorda 375,00 07/02/2034 Tassazione cedola -46,88 07/02/2034 Rimborso nominale 10000,00 07/02/2034 Addebito disaggio di emissione -3,45 07/02/2034 Tassazione capital gain -163,28