XS2364200514 - ROMANIA 13/04/2042 2,875% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 64,32 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2364200514 Descrizione ROMANIA 13/04/2042 2,875% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/07/2021 Prezzo emissione 98,218 Data rimborso 13/04/2042 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,875% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,41% 5,72% 5,93% Duration 12,43 12,84 12,88 Dati calcolati I-Spread 3,57% Z-Spread 3,63% Tassazione capital gain 428,01 Controvalore di regolamento 6.489,05 Saldo totale flussi di cassa 7.337,19 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6432,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,29 11/07/2025 Rateo lordo -70,10 11/07/2025 Storno tassazione rateo 8,76 13/04/2026 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2026 Tassazione cedola -35,94 13/04/2027 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2027 Tassazione cedola -35,94 13/04/2028 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2028 Tassazione cedola -35,94 13/04/2029 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2029 Tassazione cedola -35,94 13/04/2030 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2030 Tassazione cedola -35,94 13/04/2031 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2031 Tassazione cedola -35,94 13/04/2032 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2032 Tassazione cedola -35,94 13/04/2033 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2033 Tassazione cedola -35,94 13/04/2034 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2034 Tassazione cedola -35,94 13/04/2035 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2035 Tassazione cedola -35,94 13/04/2036 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2036 Tassazione cedola -35,94 13/04/2037 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2037 Tassazione cedola -35,94 13/04/2038 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2038 Tassazione cedola -35,94 13/04/2039 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2039 Tassazione cedola -35,94 13/04/2040 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2040 Tassazione cedola -35,94 13/04/2041 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2041 Tassazione cedola -35,94 13/04/2042 Incasso cedola lorda 287,50 13/04/2042 Tassazione cedola -35,94 13/04/2042 Rimborso nominale 10000,00 13/04/2042 Addebito disaggio di emissione -22,27 13/04/2042 Tassazione capital gain -428,01