| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,97 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2434895558 | | Descrizione | ROMANIA 07/03/2028 2,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 07/02/2022 | | Prezzo emissione | 99,942 | | Data rimborso | 07/03/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,33% | 2,92% | 3,06% | | Duration | 2,59 | 2,60 | 2,60 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,26% | | Z-Spread | 1,26% | | Tassazione capital gain | 37,56 | | Controvalore di regolamento | 9.760,78 | | Saldo totale flussi di cassa | 758,75 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9697,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,41 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -73,36 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,17 | | 07/03/2026 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/03/2026 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/03/2027 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/03/2027 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/03/2028 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/03/2028 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/03/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 07/03/2028 | Addebito disaggio di emissione | -0,73 | | 07/03/2028 | Tassazione capital gain | -37,56 |
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