| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 87,33 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2364199757 | | Descrizione | ROMANIA 13/07/2030 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 13/07/2021 | | Prezzo emissione | 99,950 | | Data rimborso | 13/07/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,64% | 4,09% | 4,41% | | Duration | 4,73 | 4,76 | 4,76 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 2,34% | | Z-Spread | 2,35% | | Tassazione capital gain | 158,03 | | Controvalore di regolamento | 8.885,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.875,06 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8733,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,28 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -174,04 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 21,75 | | 13/07/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 13/07/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 13/07/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 13/07/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 13/07/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 13/07/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 13/07/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 13/07/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | | 13/07/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 13/07/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | | 13/07/2030 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 13/07/2030 | Tassazione cedola | -21,88 | | 13/07/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 13/07/2030 | Addebito disaggio di emissione | -0,62 | | 13/07/2030 | Tassazione capital gain | -158,03 |
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