XS2161992511 - UNGHERIA 28/04/2032 1,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 87,39 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2161992511 Descrizione UNGHERIA 28/04/2032 1,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 28/04/2020 Prezzo emissione 97,757 Data rimborso 28/04/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,625% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,76% 3,32% 3,52% Duration 6,44 6,48 6,49 Dati calcolati I-Spread 1,32% Z-Spread 1,33% Tassazione capital gain 141,74 Controvalore di regolamento 8.755,68 Saldo totale flussi di cassa 2.069,87 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8739,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 12,15 11/07/2025 Rateo lordo -32,95 11/07/2025 Storno tassazione rateo 4,12 28/04/2026 Incasso cedola lorda 162,50 28/04/2026 Tassazione cedola -20,31 28/04/2027 Incasso cedola lorda 162,50 28/04/2027 Tassazione cedola -20,31 28/04/2028 Incasso cedola lorda 162,50 28/04/2028 Tassazione cedola -20,31 28/04/2029 Incasso cedola lorda 162,50 28/04/2029 Tassazione cedola -20,31 28/04/2030 Incasso cedola lorda 162,50 28/04/2030 Tassazione cedola -20,31 28/04/2031 Incasso cedola lorda 162,50 28/04/2031 Tassazione cedola -20,31 28/04/2032 Incasso cedola lorda 162,50 28/04/2032 Tassazione cedola -20,31 28/04/2032 Rimborso nominale 10000,00 28/04/2032 Addebito disaggio di emissione -28,04 28/04/2032 Tassazione capital gain -141,74