| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,21 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2161992198 | | Descrizione | UNGHERIA 28/04/2026 1,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/04/2020 | | Prezzo emissione | 99,116 | | Data rimborso | 28/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,13% | 1,87% | 1,97% | | Duration | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,13% | | Z-Spread | 0,13% | | Tassazione capital gain | 8,41 | | Controvalore di regolamento | 9.931,38 | | Saldo totale flussi di cassa | 147,60 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9921,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,58 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -22,81 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,85 | | 28/04/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 28/04/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | | 28/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -11,05 | | 28/04/2026 | Tassazione capital gain | -8,41 |
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