Dettagli calcolo - XS2259191273 - UNGHERIA 18/11/2030 0,5%

XS2259191273 - UNGHERIA 18/11/2030 0,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento86,18
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2259191273
DescrizioneUNGHERIA 18/11/2030 0,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/11/2020
Prezzo emissione98,638
Data rimborso18/11/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,36%2,97%3,28%
Duration5,275,285,28


Dati calcolati
I-Spread1,03%
Z-Spread1,04%
Tassazione capital gain 163,63
Controvalore di regolamento8.638,26
Saldo totale flussi di cassa 1.443,59


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-8618,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio7,91
11/07/2025Rateo lordo-32,19
11/07/2025Storno tassazione rateo4,02
18/11/2025Incasso cedola lorda50,00
18/11/2025Tassazione cedola-6,25
18/11/2026Incasso cedola lorda50,00
18/11/2026Tassazione cedola-6,25
18/11/2027Incasso cedola lorda50,00
18/11/2027Tassazione cedola-6,25
18/11/2028Incasso cedola lorda50,00
18/11/2028Tassazione cedola-6,25
18/11/2029Incasso cedola lorda50,00
18/11/2029Tassazione cedola-6,25
18/11/2030Incasso cedola lorda50,00
18/11/2030Tassazione cedola-6,25
18/11/2030Rimborso nominale10000,00
18/11/2030Addebito disaggio di emissione-17,02
18/11/2030Tassazione capital gain-163,63