Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 86,18 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2259191273 | Descrizione | UNGHERIA 18/11/2030 0,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/11/2020 | Prezzo emissione | 98,638 | Data rimborso | 18/11/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,36% | 2,97% | 3,28% | Duration | 5,27 | 5,28 | 5,28 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,03% | Z-Spread | 1,04% | Tassazione capital gain | 163,63 | Controvalore di regolamento | 8.638,26 | Saldo totale flussi di cassa | 1.443,59 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -8618,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 7,91 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -32,19 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,02 | 18/11/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 18/11/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | 18/11/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 18/11/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | 18/11/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 18/11/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | 18/11/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 18/11/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | 18/11/2029 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 18/11/2029 | Tassazione cedola | -6,25 | 18/11/2030 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 18/11/2030 | Tassazione cedola | -6,25 | 18/11/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 18/11/2030 | Addebito disaggio di emissione | -17,02 | 18/11/2030 | Tassazione capital gain | -163,63 |
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