| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,73 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1713475306 | | Descrizione | CROAZIA 27/01/2030 2,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 27/11/2017 | | Prezzo emissione | 97,943 | | Data rimborso | 27/01/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,58% | 2,22% | 2,22% | | Duration | 4,29 | 4,32 | 4,32 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,32% | | Z-Spread | 0,32% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.165,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.011,71 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10073,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 16,10 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -124,32 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 15,54 | | 27/01/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 27/01/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | | 27/01/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 27/01/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | | 27/01/2028 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 27/01/2028 | Tassazione cedola | -34,38 | | 27/01/2029 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 27/01/2029 | Tassazione cedola | -34,38 | | 27/01/2030 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 27/01/2030 | Tassazione cedola | -34,38 | | 27/01/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 27/01/2030 | Addebito disaggio di emissione | -25,71 | | 27/01/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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