| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 95,01 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1843434876 | | Descrizione | CROAZIA 19/06/2029 1,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 19/06/2019 | | Prezzo emissione | 98,148 | | Data rimborso | 19/06/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,47% | 2,17% | 2,30% | | Duration | 3,87 | 3,88 | 3,88 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,27% | | Z-Spread | 0,27% | | Tassazione capital gain | 53,25 | | Controvalore di regolamento | 9.492,90 | | Saldo totale flussi di cassa | 824,46 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9501,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 14,03 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -6,78 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,85 | | 19/06/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/06/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | | 19/06/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/06/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | | 19/06/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/06/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | | 19/06/2029 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/06/2029 | Tassazione cedola | -14,06 | | 19/06/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/06/2029 | Addebito disaggio di emissione | -23,15 | | 19/06/2029 | Tassazione capital gain | -53,25 |
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