NL0015001AM2 - OLANDA 15/07/2033 2,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 98,82 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN NL0015001AM2 Descrizione OLANDA 15/07/2033 2,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 09/02/2023 Prezzo emissione 98,600 Data rimborso 15/07/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,67% 2,33% 2,34% Duration 7,17 7,27 7,27 Dati calcolati I-Spread 0,14% Z-Spread 0,16% Tassazione capital gain 1,31 Controvalore di regolamento 10.094,29 Saldo totale flussi di cassa 1.855,65 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9882,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,06 11/07/2025 Rateo lordo -247,26 11/07/2025 Storno tassazione rateo 30,91 15/07/2025 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2025 Tassazione cedola -31,25 15/07/2026 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2026 Tassazione cedola -31,25 15/07/2027 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2027 Tassazione cedola -31,25 15/07/2028 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2028 Tassazione cedola -31,25 15/07/2029 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2029 Tassazione cedola -31,25 15/07/2030 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2030 Tassazione cedola -31,25 15/07/2031 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2031 Tassazione cedola -31,25 15/07/2032 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2032 Tassazione cedola -31,25 15/07/2033 Incasso cedola lorda 250,00 15/07/2033 Tassazione cedola -31,25 15/07/2033 Rimborso nominale 10000,00 15/07/2033 Addebito disaggio di emissione -17,50 15/07/2033 Tassazione capital gain -1,31