| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 76,75 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | NL00150012X2 | | Descrizione | OLANDA 15/01/2054 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/09/2022 | | Prezzo emissione | 92,790 | | Data rimborso | 15/01/2054 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,26% | 2,89% | 2,95% | | Duration | 20,65 | 21,40 | 21,44 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,45% | | Z-Spread | 0,47% | | Tassazione capital gain | 208,51 | | Controvalore di regolamento | 7.751,86 | | Saldo totale flussi di cassa | 7.024,51 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7675,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 8,01 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -96,99 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,12 | | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2033 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2033 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2034 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2034 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2035 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2035 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2036 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2036 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2037 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2037 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2038 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2038 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2039 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2039 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2040 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2040 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2041 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2041 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2042 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2042 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2043 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2043 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2044 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2044 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2045 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2045 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2046 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2046 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2047 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2047 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2048 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2048 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2049 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2049 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2050 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2050 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2051 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2051 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2052 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2052 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2053 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2053 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2054 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 15/01/2054 | Tassazione cedola | -25,00 | | 15/01/2054 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/01/2054 | Addebito disaggio di emissione | -90,12 | | 15/01/2054 | Tassazione capital gain | -208,51 |
|