GR0124039737 - GRECIA 15/06/2033 4,25% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 108,00 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GR0124039737 Descrizione GRECIA 15/06/2033 4,25% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 24/01/2023 Prezzo emissione 99,782 Data rimborso 15/06/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,250% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,10% 2,59% 2,59% Duration 6,92 7,04 7,04 Dati calcolati I-Spread 0,57% Z-Spread 0,60% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.825,84 Saldo totale flussi di cassa 2.146,47 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10800,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,65 11/07/2025 Rateo lordo -30,27 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,78 15/06/2026 Incasso cedola lorda 425,00 15/06/2026 Tassazione cedola -53,12 15/06/2027 Incasso cedola lorda 425,00 15/06/2027 Tassazione cedola -53,12 15/06/2028 Incasso cedola lorda 425,00 15/06/2028 Tassazione cedola -53,12 15/06/2029 Incasso cedola lorda 425,00 15/06/2029 Tassazione cedola -53,12 15/06/2030 Incasso cedola lorda 425,00 15/06/2030 Tassazione cedola -53,12 15/06/2031 Incasso cedola lorda 425,00 15/06/2031 Tassazione cedola -53,12 15/06/2032 Incasso cedola lorda 425,00 15/06/2032 Tassazione cedola -53,12 15/06/2033 Incasso cedola lorda 425,00 15/06/2033 Tassazione cedola -53,12 15/06/2033 Rimborso nominale 10000,00 15/06/2033 Addebito disaggio di emissione -2,73 15/06/2033 Tassazione capital gain 0,00