XS2579483319 - BULGARIA 27/01/2033 4,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 108,28 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2579483319 Descrizione BULGARIA 27/01/2033 4,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 27/01/2023 Prezzo emissione 97,815 Data rimborso 27/01/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,24% 2,69% 2,69% Duration 6,49 6,61 6,61 Dati calcolati I-Spread 0,75% Z-Spread 0,78% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.999,29 Saldo totale flussi di cassa 2.123,40 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10828,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 6,70 11/07/2025 Rateo lordo -203,42 11/07/2025 Storno tassazione rateo 25,43 27/01/2026 Incasso cedola lorda 450,00 27/01/2026 Tassazione cedola -56,25 27/01/2027 Incasso cedola lorda 450,00 27/01/2027 Tassazione cedola -56,25 27/01/2028 Incasso cedola lorda 450,00 27/01/2028 Tassazione cedola -56,25 27/01/2029 Incasso cedola lorda 450,00 27/01/2029 Tassazione cedola -56,25 27/01/2030 Incasso cedola lorda 450,00 27/01/2030 Tassazione cedola -56,25 27/01/2031 Incasso cedola lorda 450,00 27/01/2031 Tassazione cedola -56,25 27/01/2032 Incasso cedola lorda 450,00 27/01/2032 Tassazione cedola -56,25 27/01/2033 Incasso cedola lorda 450,00 27/01/2033 Tassazione cedola -56,25 27/01/2033 Rimborso nominale 10000,00 27/01/2033 Addebito disaggio di emissione -27,31 27/01/2033 Tassazione capital gain 0,00