AT0000A324S8 - AUSTRIA 20/02/2033 2,9% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,68 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A324S8 Descrizione AUSTRIA 20/02/2033 2,9% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 11/01/2023 Prezzo emissione 99,194 Data rimborso 20/02/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,900% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,80% 2,43% 2,43% Duration 6,87 6,96 6,96 Dati calcolati I-Spread 0,30% Z-Spread 0,32% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.163,54 Saldo totale flussi di cassa 1.856,39 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10068,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,49 11/07/2025 Rateo lordo -112,03 11/07/2025 Storno tassazione rateo 14,00 20/02/2026 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2026 Tassazione cedola -36,25 20/02/2027 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2027 Tassazione cedola -36,25 20/02/2028 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2028 Tassazione cedola -36,25 20/02/2029 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2029 Tassazione cedola -36,25 20/02/2030 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2030 Tassazione cedola -36,25 20/02/2031 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2031 Tassazione cedola -36,25 20/02/2032 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2032 Tassazione cedola -36,25 20/02/2033 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2033 Tassazione cedola -36,25 20/02/2033 Rimborso nominale 10000,00 20/02/2033 Addebito disaggio di emissione -10,07 20/02/2033 Tassazione capital gain 0,00