| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTEZOE0014 | | Descrizione | PORTOGALLO 18/06/2038 3,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 12/01/2023 | | Prezzo emissione | 97,821 | | Data rimborso | 18/06/2038 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,38% | 2,93% | 2,93% | | Duration | 10,62 | 10,87 | 10,87 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,61% | | Z-Spread | 0,66% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.137,89 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.816,12 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10123,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,40 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -22,05 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,76 | | 18/06/2026 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2026 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2027 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2027 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2028 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2028 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2029 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2029 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2030 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2030 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2031 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2031 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2032 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2032 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2033 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2033 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2034 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2034 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2035 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2035 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2036 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2036 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2037 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2037 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2038 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 18/06/2038 | Tassazione cedola | -43,75 | | 18/06/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/06/2038 | Addebito disaggio di emissione | -27,24 | | 18/06/2038 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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