DE000BU2Z007 - GERMANIA 15/02/2033 2,3% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 98,93 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE000BU2Z007 Descrizione GERMANIA 15/02/2033 2,3% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/01/2023 Prezzo emissione 100,410 Data rimborso 15/02/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,300% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,46% 2,15% 2,17% Duration 6,99 7,07 7,07 Dati calcolati I-Spread -0,05% Z-Spread -0,03% Tassazione capital gain 13,37 Controvalore di regolamento 9.973,50 Saldo totale flussi di cassa 1.623,13 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9893,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -92,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 11,50 15/02/2026 Incasso cedola lorda 230,00 15/02/2026 Tassazione cedola -28,75 15/02/2027 Incasso cedola lorda 230,00 15/02/2027 Tassazione cedola -28,75 15/02/2028 Incasso cedola lorda 230,00 15/02/2028 Tassazione cedola -28,75 15/02/2029 Incasso cedola lorda 230,00 15/02/2029 Tassazione cedola -28,75 15/02/2030 Incasso cedola lorda 230,00 15/02/2030 Tassazione cedola -28,75 15/02/2031 Incasso cedola lorda 230,00 15/02/2031 Tassazione cedola -28,75 15/02/2032 Incasso cedola lorda 230,00 15/02/2032 Tassazione cedola -28,75 15/02/2033 Incasso cedola lorda 230,00 15/02/2033 Tassazione cedola -28,75 15/02/2033 Rimborso nominale 10000,00 15/02/2033 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/02/2033 Tassazione capital gain -13,37