| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,82 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2558594391 | | Descrizione | UNGHERIA GREEN BOND 22/02/2027 5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 21/11/2022 | | Prezzo emissione | 98,774 | | Data rimborso | 22/02/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,55% | 1,92% | 1,92% | | Duration | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,56% | | Z-Spread | 0,56% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.539,12 | | Saldo totale flussi di cassa | 320,56 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10382,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,49 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -190,41 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 23,80 | | 22/02/2026 | Incasso cedola lorda | 500,00 | | 22/02/2026 | Tassazione cedola | -62,50 | | 22/02/2027 | Incasso cedola lorda | 500,00 | | 22/02/2027 | Tassazione cedola | -62,50 | | 22/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -15,32 | | 22/02/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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