| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005521981 | | Descrizione | BTP 01/04/2028 3,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/11/2022 | | Prezzo emissione | 99,380 | | Data rimborso | 01/04/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,400% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,20% | 1,77% | 1,77% | | Duration | 2,61 | 2,62 | 2,62 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,12% | | Z-Spread | 0,12% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.396,31 | | Saldo totale flussi di cassa | 488,44 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10318,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,79 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -93,83 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 11,73 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -21,25 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -21,25 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -21,25 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -21,25 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -21,25 | | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -21,25 | | 01/04/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/04/2028 | Addebito disaggio di emissione | -7,75 | | 01/04/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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