IT0005519787 - BTP 15/12/2029 3,85% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 105,36 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005519787 Descrizione BTP 15/12/2029 3,85% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/11/2022 Prezzo emissione 100,270 Data rimborso 15/12/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,850% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,58% 2,11% 2,11% Duration 4,12 4,15 4,15 Dati calcolati I-Spread 0,33% Z-Spread 0,34% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.559,93 Saldo totale flussi di cassa 956,03 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10536,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -27,35 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,42 15/12/2025 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2025 Tassazione cedola -24,06 15/06/2026 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2026 Tassazione cedola -24,06 15/12/2026 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2026 Tassazione cedola -24,06 15/06/2027 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2027 Tassazione cedola -24,06 15/12/2027 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2027 Tassazione cedola -24,06 15/06/2028 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2028 Tassazione cedola -24,06 15/12/2028 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2028 Tassazione cedola -24,06 15/06/2029 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2029 Tassazione cedola -24,06 15/12/2029 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2029 Tassazione cedola -24,06 15/12/2029 Rimborso nominale 10000,00 15/12/2029 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/12/2029 Tassazione capital gain 0,00