| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,76 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005514473 | | Descrizione | BTP 15/01/2026 3,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/10/2022 | | Prezzo emissione | 99,900 | | Data rimborso | 15/01/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,99% | 1,55% | 1,55% | | Duration | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,03% | | Z-Spread | -0,03% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.224,69 | | Saldo totale flussi di cassa | 80,30 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10076,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,05 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -171,13 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 21,39 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 15/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,25 | | 15/01/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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