| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,20 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005500068 | | Descrizione | BTP 01/12/2027 2,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/07/2022 | | Prezzo emissione | 99,620 | | Data rimborso | 01/12/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,650% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,14% | 1,80% | 1,80% | | Duration | 2,33 | 2,34 | 2,34 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,10% | | Z-Spread | 0,10% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.142,69 | | Saldo totale flussi di cassa | 432,26 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10120,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,65 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -28,96 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,62 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 132,50 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -16,56 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 132,50 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -16,56 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 132,50 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -16,56 | | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 132,50 | | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -16,56 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 132,50 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -16,56 | | 01/12/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2027 | Addebito disaggio di emissione | -4,75 | | 01/12/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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