| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,92 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005493298 | | Descrizione | BTP 15/08/2025 1,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/04/2022 | | Prezzo emissione | 99,630 | | Data rimborso | 15/08/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,200% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,07% | 1,81% | 1,90% | | Duration | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,12% | | Z-Spread | 0,12% | | Tassazione capital gain | 0,88 | | Controvalore di regolamento | 10.029,76 | | Saldo totale flussi di cassa | 17,23 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9991,90 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,49 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -48,40 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,05 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -7,50 | | 15/08/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2025 | Addebito disaggio di emissione | -4,63 | | 15/08/2025 | Tassazione capital gain | -0,88 |
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