| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 62,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000350596 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2040 0,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/02/2020 | | Prezzo emissione | 99,418 | | Data rimborso | 22/06/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,400% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,66% | 3,28% | 3,59% | | Duration | 14,39 | 14,45 | 14,46 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,84% | | Z-Spread | 0,85% | | Tassazione capital gain | 457,65 | | Controvalore di regolamento | 6.295,90 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.764,18 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -6296,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,92 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -2,08 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,26 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2034 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2034 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2035 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2035 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2036 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2036 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2037 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2037 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2038 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2038 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2039 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2039 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2040 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 22/06/2040 | Tassazione cedola | -5,00 | | 22/06/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2040 | Addebito disaggio di emissione | -7,27 | | 22/06/2040 | Tassazione capital gain | -457,65 |
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