| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 89,01 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | BE0000349580 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2030 0,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/01/2020 | | Prezzo emissione | 99,865 | | Data rimborso | 22/06/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,49% | 2,19% | 2,47% | | Duration | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,19% | | Z-Spread | 0,19% | | Tassazione capital gain | 136,57 | | Controvalore di regolamento | 8.900,56 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.004,93 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8901,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,89 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -0,52 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,07 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -1,25 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -1,25 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -1,25 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -1,25 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 10,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -1,25 | | 22/06/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2030 | Addebito disaggio di emissione | -1,69 | | 22/06/2030 | Tassazione capital gain | -136,57 |
|