| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,94 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000347568 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2029 0,9% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/01/2019 | | Prezzo emissione | 99,566 | | Data rimborso | 22/06/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,900% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,25% | 1,98% | 2,13% | | Duration | 3,89 | 3,90 | 3,90 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,05% | | Z-Spread | 0,05% | | Tassazione capital gain | 61,20 | | Controvalore di regolamento | 9.494,72 | | Saldo totale flussi di cassa | 753,66 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9494,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,37 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -4,68 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,59 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 90,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -11,25 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 90,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -11,25 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 90,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -11,25 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 90,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -11,25 | | 22/06/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2029 | Addebito disaggio di emissione | -5,42 | | 22/06/2029 | Tassazione capital gain | -61,20 |
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