| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 90,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000335449 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2031 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/02/2015 | | Prezzo emissione | 99,061 | | Data rimborso | 22/06/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,67% | 2,35% | 2,53% | | Duration | 5,79 | 5,81 | 5,81 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,29% | | Z-Spread | 0,29% | | Tassazione capital gain | 108,85 | | Controvalore di regolamento | 9.092,09 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.312,32 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9095,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 7,47 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -5,21 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,65 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2031 | Addebito disaggio di emissione | -11,74 | | 22/06/2031 | Tassazione capital gain | -108,85 |
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