| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | US857524AD47 | | Descrizione | POLONIA 16/11/2027 5,5% USD Call | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/11/2022 | | Prezzo emissione | 99,487 | | Data rimborso | 16/11/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,10% | 3,40% | 3,40% | | Duration | 2,22 | 2,24 | 2,24 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.388,13 | | Saldo totale flussi di cassa | 808,56 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10318,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,40 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -84,03 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,50 | | 16/11/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 16/11/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | | 16/05/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 16/05/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | | 16/11/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 16/11/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | | 16/05/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 16/05/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | | 16/11/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 16/11/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | | 16/11/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/11/2027 | Addebito disaggio di emissione | -6,41 | | 16/11/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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