Dettagli calcolo - SI0002104121 - SLOVENIA 03/03/2081 0,6875%

SI0002104121 - SLOVENIA 03/03/2081 0,6875% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento 11/07/2025
Prezzo di regolamento 29,05
Quantita' regolata 10.000,00
Commissioni di negoziazione 0,00

Dati Obbligazione
Codice ISIN SI0002104121
Descrizione SLOVENIA 03/03/2081 0,6875%
Divisa di emissione EUR
Status Senior
Lotto Minimo 1.000
Data emissione 03/02/2021
Prezzo emissione 99,388
Data rimborso 03/03/2081
Prezzo rimborso 100,000
Tasso cedolare 0,688%
Periodicità cedola Annuale
Convenzione calcolo cedola ACT/ACT
Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT
Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate
Lordo Netto Netto senza CG
Rendimento 3,73% 3,41% 3,53%
Duration 35,40 37,14 37,44

Dati calcolati
I-Spread 1,00%
Z-Spread 1,00%
Tassazione capital gain 879,79
Controvalore di regolamento 2.925,87
Saldo totale flussi di cassa 9.555,65

Flussi di cassa
Data Descrizione Importo
11/07/2025 Pagamento nominale -2905,00
11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00
11/07/2025 Credito disaggio 0,56
11/07/2025 Rateo lordo -24,49
11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,06
03/03/2026 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2026 Tassazione cedola -8,59
03/03/2027 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2027 Tassazione cedola -8,59
03/03/2028 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2028 Tassazione cedola -8,59
03/03/2029 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2029 Tassazione cedola -8,59
03/03/2030 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2030 Tassazione cedola -8,59
03/03/2031 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2031 Tassazione cedola -8,59
03/03/2032 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2032 Tassazione cedola -8,59
03/03/2033 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2033 Tassazione cedola -8,59
03/03/2034 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2034 Tassazione cedola -8,59
03/03/2035 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2035 Tassazione cedola -8,59
03/03/2036 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2036 Tassazione cedola -8,59
03/03/2037 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2037 Tassazione cedola -8,59
03/03/2038 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2038 Tassazione cedola -8,59
03/03/2039 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2039 Tassazione cedola -8,59
03/03/2040 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2040 Tassazione cedola -8,59
03/03/2041 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2041 Tassazione cedola -8,59
03/03/2042 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2042 Tassazione cedola -8,59
03/03/2043 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2043 Tassazione cedola -8,59
03/03/2044 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2044 Tassazione cedola -8,59
03/03/2045 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2045 Tassazione cedola -8,59
03/03/2046 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2046 Tassazione cedola -8,59
03/03/2047 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2047 Tassazione cedola -8,59
03/03/2048 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2048 Tassazione cedola -8,59
03/03/2049 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2049 Tassazione cedola -8,59
03/03/2050 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2050 Tassazione cedola -8,59
03/03/2051 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2051 Tassazione cedola -8,59
03/03/2052 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2052 Tassazione cedola -8,59
03/03/2053 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2053 Tassazione cedola -8,59
03/03/2054 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2054 Tassazione cedola -8,59
03/03/2055 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2055 Tassazione cedola -8,59
03/03/2056 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2056 Tassazione cedola -8,59
03/03/2057 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2057 Tassazione cedola -8,59
03/03/2058 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2058 Tassazione cedola -8,59
03/03/2059 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2059 Tassazione cedola -8,59
03/03/2060 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2060 Tassazione cedola -8,59
03/03/2061 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2061 Tassazione cedola -8,59
03/03/2062 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2062 Tassazione cedola -8,59
03/03/2063 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2063 Tassazione cedola -8,59
03/03/2064 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2064 Tassazione cedola -8,59
03/03/2065 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2065 Tassazione cedola -8,59
03/03/2066 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2066 Tassazione cedola -8,59
03/03/2067 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2067 Tassazione cedola -8,59
03/03/2068 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2068 Tassazione cedola -8,59
03/03/2069 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2069 Tassazione cedola -8,59
03/03/2070 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2070 Tassazione cedola -8,59
03/03/2071 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2071 Tassazione cedola -8,59
03/03/2072 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2072 Tassazione cedola -8,59
03/03/2073 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2073 Tassazione cedola -8,59
03/03/2074 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2074 Tassazione cedola -8,59
03/03/2075 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2075 Tassazione cedola -8,59
03/03/2076 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2076 Tassazione cedola -8,59
03/03/2077 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2077 Tassazione cedola -8,59
03/03/2078 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2078 Tassazione cedola -8,59
03/03/2079 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2079 Tassazione cedola -8,59
03/03/2080 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2080 Tassazione cedola -8,59
03/03/2081 Incasso cedola lorda 68,75
03/03/2081 Tassazione cedola -8,59
03/03/2081 Rimborso nominale 10000,00
03/03/2081 Addebito disaggio di emissione -7,65
03/03/2081 Tassazione capital gain -879,79